1公告基本信息

基金名称 富国全球债券证券投资基金（QDII） 

基金简称 富国全球债券（QDII） 

基金主代码 100050 

基金合同生效日 2010年10月20日 

基金管理人名称 富国基金管理有限公司 

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同》、《富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新。 

收益分配基准日 2024年08月22日 

下属分级基金的基金简称 富国全球债券（QDII）A 富国全球债券（QDII）C 

下属分级基金的交易代码 前端 后端 019518 

100050 000163 

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.3372 1.3339 

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 773,228,850.57 72,852,620.48 

 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） － － 

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.401 0.400 

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红 

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2、每10份美元现汇份额的收益分配金额将以每10份人民币A类份额

的收益分配金额按除息日美元估值汇率折算为相应的美元金额，采用四

舍五入方法保留小数点后3位。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月03日 

除息日 2024年09月02日（场外） 

现金红利发放日 2024年09月10日 

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年09月02日的基金份额净值，自2024年09月05日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。2、人民币份额现金分红为人民币，美元现汇份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。 

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日前一个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分

红权益，该日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以

在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他

方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之

前（权益登记日2024年09月03日申请设置的分红方式对当次分红无

效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，

本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站

www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线

95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会

因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2024年08月31日


              

                

               富国全球债券证券投资基金（QDII）2024年第一次收益分配公告.pdf