富国产业债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更

新

2024年08月12日（信息截至：2024年08月09日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  富国产业债债券  基金代码  100058  

份额简称  富国产业债债券A/B  份额代码  100058  

基金管理人  富国基金管理有限公司  基金托管人  中国工商银行股份有限公司  

基金合同生效日  2011年12月05日  基金类型  债券型  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

交易币种  人民币    

基金经理  武磊  任职日期  2017年03月02日  

证券从业日期  2011年07月01日  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。  

主要投资策略  信用产品投资是本基金重要特点之一，本基金所指的产业债均为信用产品，包括公司债、企业债（不含城投债）、中期票据、短期融资券和可分离债。本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，同时把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。  

业绩比较基准  中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数  

风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。  

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二）投资组合资产配置图表

注：截止日期2024年06月30日。

（三）最近10年基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日2011年12月05日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩

不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

费用类型  金额（M）/持有期限（N）  费率（普通客户）  费率（特定客户）  

申购费（前端）  M＜100万  0.8%  0.08%  

100万≤M＜500万  0.5%  0.05%  

M≥500万  1000元/笔  1000元/笔  

申购费（后端）  N≤1年  1.0%  

1＜N≤3年  0.6%  

3＜N≤5年  0.4%  

N＞5年  0  

赎回费  N＜7天  1.5%  

7≤N＜365天  0.3%  

365≤N＜730天  0.1%  

N≥730天  0  

注：前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程

中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二）基金运作相关费用

费用类别  年费率/收费方式  收取方  

管理费  0.50%  基金管理人、销售机构  

托管费  0.10%  基金托管人  

审计费用  65,000.00元/年  会计师事务所  

信息披露费  120,000.00元/年  规定披露报刊  

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金

资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用

金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见

《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三）基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）  

0.60%  

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管

理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测

算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真

阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、投资风险、交易

对手风险、运作风险、合规与道德风险、本基金的特有风险等。

本基金的特有风险包括：本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，因

此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债、中期票据等信用

品种的发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市

场系统性风险。同时，本基金可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发

的权证以及因投资可分离债而产生的权证等，但上述权益类品种的投资比例不高于基金资产的

20%。因此，本基金也将面临股票市场下跌的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则

管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，

仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生

变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期

公告等披露文件。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，

4008880688（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               富国产业债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新.pdf