| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 2024-10-16 | 0.6832 | 11.91% | 0.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 2024-10-16 | 0.8960 | 0.76% | 18.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 2024-10-16 | 1.0143 | 5.78% | 2.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 2024-10-16 | 0.9201 | 3.42% | 9.37% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2024-10-16 | 0.7271 | 7.27% | 0.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 014037 | 博时成长回报混合C | 2024-10-16 | 0.6277 | -1.27% | -9.24% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2024-10-16 | 0.6708 | 8.77% | -7.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2024-10-16 | 1.1494 | 21.39% | 19.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 9 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2024-10-16 | 1.0425 | 0.46% | 3.28% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 10 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 2024-10-16 | 0.7952 | 11.01% | -4.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 11 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 2024-10-16 | 0.9725 | 3.20% | 3.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2024-10-16 | 1.0874 | 0.07% | 3.00% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-10-16 | 0.7440 | 6.50% | 0.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 2024-10-16 | 1.0610 | 1.03% | 3.57% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 15 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 2024-10-16 | 1.0734 | 0.67% | 1.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 2024-10-16 | 1.2671 | -1.20% | 10.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-10-16 | 0.9917 | 1.39% | 1.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2024-10-16 | 1.0235 | 0.12% | 1.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2024-10-16 | 0.5328 | 12.86% | 0.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-10-16 | 0.7191 | -2.75% | -6.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 016354 | 兴银合泰债券C | 2024-10-16 | 1.0524 | -0.07% | 3.25% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 22 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-10-16 | 0.7840 | 10.44% | -7.65% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 23 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2024-10-16 | 0.9082 | 8.70% | 2.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-10-16 | 0.7466 | -0.23% | -17.96% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 25 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2024-10-16 | 1.0872 | 0.30% | 3.25% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2024-10-16 | 1.0692 | 0.54% | 2.25% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 27 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2024-10-16 | 0.9109 | 10.79% | -7.64% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 28 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2024-10-16 | 0.9078 | 10.73% | -7.78% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 29 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-10-16 | 0.7525 | 8.49% | -16.80% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 30 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2024-10-16 | 1.0535 | 0.56% | 3.23% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2024-10-16 | 1.0488 | -0.94% | 0.75% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2024-10-16 | 1.0205 | 0.34% | 1.93% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 33 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2024-10-16 | 0.7832 | 10.28% | -22.94% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 34 | 018212 | 兴银稳惠180天持有混合A | 2024-10-16 | 1.0513 | 5.43% | 4.96% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 35 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2024-10-16 | 1.0246 | 2.95% | 11.26% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 36 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2024-10-16 | 0.9036 | 7.75% | -5.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 37 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2024-10-16 | 1.6856 | 7.31% | -0.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2024-10-16 | 0.9108 | 7.91% | -4.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 39 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-10-16 | 1.0239 | 4.59% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 40 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2024-10-16 | 1.0277 | 0.84% | 3.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 2024-10-16 | 0.9592 | 7.71% | -3.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 42 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-10-16 | 1.1150 | 20.15% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 43 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2024-10-16 | 1.0186 | 0.86% | 3.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-10-16 | 1.0027 | -0.15% | 1.90% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 45 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2024-10-16 | 1.0567 | 11.42% | 5.33% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 46 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-10-16 | 1.0427 | 4.59% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 47 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-10-16 | 1.1539 | 17.29% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 48 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-10-16 | 1.1535 | 9.47% | 14.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 49 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-10-16 | 1.0193 | 0.47% | 1.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-10-16 | 1.0708 | 0.73% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2024-10-16 | 2.8800 | 2.93% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2024-10-16 | 2.0650 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2024-10-16 | 1.0665 | 7.39% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 54 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-10-16 | 1.1721 | 9.88% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-10-16 | 1.1381 | 13.80% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-10-16 | 1.0337 | 2.07% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 2024-10-16 | 1.1178 | 12.34% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 58 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-10-16 | 1.0075 | 0.50% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 872016 | 广发昭利中短债B类份额 | 2024-10-16 | 1.1419 | -0.36% | 1.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2024-10-16 | 1.1915 | 0.37% | 3.05% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 2024-10-16 | 1.2843 | -0.05% | 2.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2024-10-16 | 1.1608 | 0.90% | 4.87% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 100020 | 富国天益价值混合A/B | 2024-10-16 | 1.3464 | 2.34% | -4.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 159330 | 沪深300ETF基金 | 2024-10-16 | 1.1409 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-10-16 | 1.2328 | 14.12% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-10-16 | 1.1907 | 13.09% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-10-16 | 104.8148 | 0.43% | 2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 159720 | 智能车TK | 2024-10-16 | 0.5945 | 10.32% | 4.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 2024-10-16 | 0.6321 | 10.55% | -15.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 159808 | 融通创业板ETF | 2024-10-16 | 0.7685 | 20.10% | 8.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 71 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2024-10-16 | 0.6818 | 19.40% | -2.96% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 2024-10-16 | 1.0550 | 4.98% | 7.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 73 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 2024-10-16 | 0.7182 | 9.70% | 1.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 164810 | 工银纯债定开 | 2024-10-16 | 1.0455 | 0.11% | 3.80% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 75 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2024-10-16 | 1.4212 | 18.85% | 2.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 395011 | 中海增强收益债券A | 2024-10-16 | 1.1420 | 1.87% | 2.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 393001 | 中海优势精选混合 | 2024-10-16 | 1.3970 | 5.83% | 27.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 78 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2024-10-16 | 0.2855 | 9.51% | -5.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 79 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2024-10-16 | 2.1320 | 2.30% | -13.72% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 80 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2024-10-16 | 1.4840 | -3.13% | -11.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | 2024-10-16 | 1.1622 | 0.37% | 2.12% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 2024-10-16 | 1.4538 | -0.09% | 3.30% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 2024-10-16 | 0.5143 | 15.62% | -8.83% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 510270 | 国企ETF | 2024-10-16 | 1.3330 | 2.93% | 13.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2024-10-16 | 0.9418 | 6.24% | 13.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 515530 | 泰康500 | 2024-10-16 | 2.9233 | 11.79% | 1.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 87 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 2024-10-16 | 0.8572 | 10.38% | 12.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 560150 | 红利TK | 2024-10-16 | 1.1052 | 5.34% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 560560 | 碳中和TK | 2024-10-16 | 0.5569 | 7.45% | 3.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 90 | 870017 | 广发消费精选灵活配置混合型 | 2024-10-16 | 0.8942 | 8.34% | 13.12% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2024-10-16 | 1.0029 | 27.66% | 3.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 005253 | 国泰货币B | 2024-10-16 | -- | 0.46% | 1.66% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 93 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2024-10-16 | 0.6314 | -2.40% | -11.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 007522 | 南方理财金货币E | 2024-10-16 | -- | 0.38% | 1.38% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 005125 | 华宝红利基金C | 2024-10-16 | 1.5770 | 5.75% | 10.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 2024-10-16 | 107.8542 | 0.41% | 1.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 97 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2024-10-16 | 0.9331 | 17.15% | 1.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 008426 | 华安安敦债券A | 2024-10-16 | 1.0600 | 0.22% | 1.65% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2024-10-16 | 1.3615 | 1.86% | 4.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 2024-10-16 | 1.0593 | 0.70% | 3.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2024-10-16 | 1.0659 | 0.28% | 2.36% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 005531 | 华安安悦债券A | 2024-10-16 | 1.0382 | 0.53% | 2.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2024-10-16 | 0.9960 | 7.68% | -0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 2024-10-16 | 1.5816 | 19.97% | 39.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2024-10-16 | 1.0335 | 1.11% | 3.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 005630 | 华安研究精选混合A | 2024-10-16 | 1.9605 | -3.81% | 5.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2024-10-16 | 0.8781 | -2.12% | -3.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2024-10-16 | 0.9391 | 13.24% | -1.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2024-10-16 | 0.9450 | 3.91% | 5.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 2024-10-16 | 1.1012 | 0.25% | 2.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 2024-10-16 | 1.1057 | 0.30% | 2.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-10-16 | 0.7843 | 11.34% | -11.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 2024-10-16 | 0.9217 | 9.96% | -5.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 2024-10-16 | 1.3770 | 10.81% | -6.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 2024-10-16 | 1.6730 | 3.02% | 6.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 2024-10-16 | 0.9211 | 15.63% | 2.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 117 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2024-10-16 | 1.0789 | 26.39% | 27.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 006338 | 华安安浦债券C | 2024-10-16 | 0.9865 | 0.08% | 2.75% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 119 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-10-16 | 1.0315 | 14.22% | -1.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 015448 | 安信华享纯债C | 2024-10-16 | 1.0323 | 0.69% | 3.01% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 2024-10-16 | 1.5805 | 7.74% | 0.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2024-10-16 | -- | 0.43% | 1.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2024-10-16 | -- | 0.43% | 1.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2024-10-16 | 1.0941 | 0.09% | 1.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 006953 | 华安安业债券A | 2024-10-16 | 1.0949 | 0.18% | 2.70% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-10-16 | 1.0360 | 0.69% | 2.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-10-16 | 1.0351 | 0.67% | 2.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2024-10-16 | 1.4144 | 2.40% | 3.62% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 129 | 000149 | 华安双债添利债券A | 2024-10-16 | 1.3258 | -0.02% | 2.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 000764 | 万家货币E | 2024-10-16 | -- | 0.44% | 1.54% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2024-10-16 | 1.7050 | 10.28% | 19.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 2024-10-16 | 1.2470 | 6.04% | -16.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 133 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2024-10-16 | 1.4359 | 8.81% | 6.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2024-10-16 | 2.1290 | -1.21% | 12.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 135 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2024-10-16 | 1.0042 | 0.55% | 1.40% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 136 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2024-10-16 | 2.4580 | 9.57% | 13.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 001311 | 华安新回报混合A | 2024-10-16 | 1.5273 | 0.36% | 3.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 001621 | 国金金腾通货币C | 2024-10-16 | -- | 0.26% | 0.94% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2024-10-16 | 1.1987 | 0.65% | 3.57% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2024-10-16 | 2.6930 | 3.02% | 1.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 2024-10-16 | 1.5193 | 1.67% | 3.10% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2024-10-16 | 1.0940 | -3.36% | -11.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 002106 | 德邦福鑫C | 2024-10-16 | 1.1543 | -2.66% | -18.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2024-10-16 | 1.5645 | 1.65% | 6.44% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 145 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2024-10-16 | 1.7130 | 7.26% | 16.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 002181 | 华安大安全混合A | 2024-10-16 | 2.0390 | 13.72% | 2.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 147 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2024-10-16 | 1.4431 | 7.66% | 3.44% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2024-10-16 | 1.2550 | 0.64% | 3.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2024-10-16 | 1.6568 | 3.74% | 7.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 2024-10-16 | -- | 0.40% | 1.40% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2024-10-16 | 1.2239 | 20.32% | 22.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-10-16 | 1.5768 | 7.68% | 0.22% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 153 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-10-16 | 1.0145 | 0.49% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 154 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2024-10-16 | 1.1865 | 10.96% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 155 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-10-16 | 1.0198 | 0.61% | 2.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 2024-10-16 | 1.0076 | 0.30% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-10-16 | 1.2543 | 28.28% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 158 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2024-10-16 | 1.0252 | 0.65% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 159 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024-10-16 | 1.0874 | 14.66% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2024-10-16 | 1.0758 | 40.02% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 161 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-10-16 | 1.0625 | 0.48% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2024-10-16 | 1.3745 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 163 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2024-10-16 | 1.0108 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 164 | 022128 | 华安纯债债券E | 2024-10-16 | 1.0761 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 165 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2024-10-16 | 1.2010 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 166 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2024-10-16 | 0.7139 | 8.33% | 1.55% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2024-10-16 | 2.6085 | 6.14% | 14.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2024-10-16 | 1.1764 | 4.90% | 3.63% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2024-10-16 | 2.0769 | 6.63% | -0.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 040020 | 华安升级主题混合A | 2024-10-16 | 1.6830 | 6.65% | -0.88% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2024-10-16 | 1.9670 | -2.43% | -13.58% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2024-10-16 | 5.7600 | 7.50% | -0.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 040022 | 华安可转债债券A类 | 2024-10-16 | 1.8230 | 4.77% | 4.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2024-10-16 | 1.3790 | 6.65% | 2.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 159717 | ESGETF | 2024-10-16 | 0.8680 | 9.86% | 12.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-10-16 | 1.0435 | 4.72% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 2024-10-16 | 0.8840 | 12.50% | 6.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 2024-10-16 | 0.8690 | 11.44% | -8.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-10-16 | 1.3157 | -7.81% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 159647 | 中药ETF | 2024-10-16 | 0.9935 | 5.49% | -6.70% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 2024-10-16 | 0.9614 | 17.85% | -7.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 2024-10-16 | 1.0207 | 10.14% | 14.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2024-10-16 | 0.3928 | 22.64% | 13.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 2024-10-16 | 0.5318 | 16.73% | 7.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 2024-10-16 | 0.5520 | -4.32% | -17.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 159885 | 鹏华低碳ETF | 2024-10-16 | 0.5924 | 7.47% | 3.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2024-10-16 | 0.9486 | 27.18% | -6.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 2024-10-16 | 0.9562 | 5.32% | -0.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 159908 | 博时创业板ETF | 2024-10-16 | 1.8769 | 20.24% | 8.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 159993 | 龙头券商 | 2024-10-16 | 1.1496 | 38.81% | 21.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2024-10-16 | 0.9871 | 35.05% | 19.14% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 192 | 167702 | 德邦量化优选股票A | 2024-10-16 | 1.0376 | 6.14% | -17.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 510370 | 300指数ETF | 2024-10-16 | 0.8442 | 9.18% | 12.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 194 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-10-16 | 2.7276 | 9.64% | 15.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2024-10-16 | 1.2582 | -1.01% | 16.55% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 510630 | 华夏消费ETF | 2024-10-16 | 0.9238 | 6.39% | -4.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2024-10-16 | 2.7545 | 10.10% | 16.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 198 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2024-10-16 | -- | 0.38% | 1.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 199 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2024-10-16 | 0.9754 | 13.87% | 8.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-10-16 | 0.6085 | 21.58% | 18.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
